Вы здесь
Платежное поручение.
Вопрос:
Здравствуйте! Я работаю бухгалтером в бюджетном учреждении. Нашим учреждение 31 декабря 2009года было отправлено платежное поручение по договору другому бюджетному учреждению в г. XXXX. В 20-х числах января эта организация сообщила, что денежные средства им не были зачислены на расчетный счет. Было выявлено, что реквизиты получателя были указаны неверно. По состоянию на 1 февраля сумма по данному платежному поручению не была зачислена на расчетный счет получателя, и не находиться на невыясненных поступлениях получателя, но и нам она не вернулась для уточнения реквизитов получателя платежа. Подскажите что делать, где искать деньги. Представители той организации куда направлялась сумма отказываются общаться, у нас идет нарушение договорных обязательств. Имеем ли мы право направлять письмо в банк о просьбе предоставления сведений по данному платежному поручению. Банк куда была отправлена сумма: xxxxx г. XXXX.
Заранее спасибо. Екатерина. 2011-03-21
Ответ:
Добрый день.
Поиск затерявшегося переводя всегда идет от отправителя по цепочке к конечному получателю, и инициировать этот запрос может и должен отправитель платежа.
Максимальный срок нахождения средств на счетах невыясненных платежей в банке - 10 дней, за это время банк обязан выслать запрос компании-отправителю для уточнения реквизитов перевода, в случае, если уточнения не происходит, средства отправляются обратно.
В Вашем случае все сроки нахождения средств на счетах невыясненных сумм истекли, поэтому вы имеете полное право направить письменный запрос на имя гл.бухгалтера Вашего банка с просьбой уточнить судьбу перевода, данный документ лучше заверить входящим номером - в таком случае банк будет обязан Вам предоставить ответ в течение 5 дней.
Если компания-получатель средст будет настаивать на штрафных санкциях за неполучение средств, Вы всегда им можете предоставить платежное поручение от 31.12.2009, доказав тем самым, что Вы платеж отправили вовремя и не Ваша вина в том, что он не был получен.
С наилучшими пожеланиями,
